2月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0933，跌0.05%

发布日期：2025-03-08 00:54    点击次数：52

本站消息，2月14日，交银纯债债券发起A最新单位净值为1.0933元，累计净值为1.5143元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.99%，近3个月上涨1.21%，近6个月上涨1.34%，近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.3%，现金占净值比1.96%。

该基金的基金经理为于海颖，于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报38.43%。

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